Chẳng ai tưởng tượng được rằng một giáo sư toán học lại gây bão từ các sòng bạc náo nhiệt Las Vegas, cho tới thị trường phố Wall. Người đó không ai khác chính là Edward Thorp. Ông là thiên tài độc nhất vô nhị có thể gây ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Mỹ. Bài viết dưới đây sẽ khái quát cho người đọc cuộc đời cũng như tài năng của người đàn ông quyền lực Ed Thorp!

Edward Thorp là ai?

Edward Thorp tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp. Ông sinh ngày 14 tháng 8 năm 1932. Ngoài là một giáo sư toán học kì cựu, ông còn là một tác giả của nhiều đầu sách toán học, kinh tế tài giỏi.

ed thorp la thien tai toan hoc va poker
Ed Thorp thiên tài toán học và Poker

Được mệnh danh là thiên tài toán học, Ed Thorp đã từng tìm ra cách đánh gục các nhà cái Casino. Trò chơi BlackJack đã bị phá đảo khi mới đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học Viện Công Nghệ Masschuset (MIT) danh tiếng. Một số sòng bạc đã cấm cửa ông sau khi Thorp xuất bản quyển sách về cách đếm bài chiến thắng nhà cái. Thậm chí nhiều nhà cái còn phải thay đổi luật chơi để người chơi không có được chiến thắng dễ dàng.

Edward Thorp thắng nhà cái bằng lý thuyết toán học

Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường – Thorp”  đã nổi như cồn vì khả năng học hành và chăm chỉ đọc sách. Ông đã lấy được bằng Tiến sĩ đại học từ rất sớm.

Sau khi tốt nghiệp ông liền được mời làm giáo sư Toán học ở Học viện công nghệ Massachuset (MIT). Ngoài sách vở, sở thích của ông là cùng bạn bè tới các sòng bạc lớn ở Las Vegas để thư giãn và kiếm thêm tiền. Có lẽ đây cũng chính là tiền đề khiến cho ông sớm trở thành một huyền thoại trong giới Casino.

ed thorp su dung ly thuyet toan hoc bat bai tai song bac
Ed Thorp sử dụng lý thuyết toán học “bất bại” tại sòng bạc

Ed Thorp phát minh ra cách đánh bại nhà cái bằng trò Blackjack nhờ lý thuyết xác suất thống kê. Điều này đã khiến các chủ nhà cái đã phải hết hồn. Cụ thể, Thorp đã tự tạo ra một hệ thống lý giải cho những lá bài còn lại khi các lá bài khác được chia. Ông thấy rằng những lá bài nhỏ sẽ có lợi cho Dealer hơn và khi người chơi rời bàn lợi thế sẽ được chia cho người chơi và đặt cược nhiều hơn.

Macau nổi lên như là nơi quy tụ những trung tâm casino lớn nhất thế giới sánh ngang cùng với Las Vegas, và người được coi là đã biến Macau trở thành “thiên đường” cờ bạc không ai khác chính là “Ông trùm cờ bạc” – Stanley Ho. Hãy cùng Keonhanh tìm hiểu tiểu sử và sử nghiệp của vị tỷ phú huyền thoại này !

Thành tựu rực rỡ của Edward Thorp tại thị trường chứng khoán

Tài năng thiên bẩm của Ed Thorp lại được tiếp tục tỏa sáng hơn nữa khi ông tham gia vào thị trường chứng khoán. Đây cũng chính là thời điểm ông nổi tiếng nhất trong sự nghiệp. Tại phố Wall, Thorp đã kiếm được hàng trăm triệu USD.

Vào năm 1969 Thorp đã từ mình lập ra quỹ Princeton Newport Partners, một quỹ đầu cơ định lượng. Cụ thể quỹ này sẽ sử dụng thuật toán để tự động giao dịch. Đây cũng là quỹ đầu tư đầu tiên trên thế giới vận hành theo thuật toán định lượng. Ông đã điều hàng quỹ trong 20 năm mà không có bất kỳ thua lỗ nào. Ước chừng doanh thu đã lên tới 275 triệu USD. Lợi suất này được đánh giá là gấp đôi so với tốc độ đang tăng trưởng của chỉ số S&P 500.

Bằng tài năng và các nghiên cứu có giá trị của mình, Thorp đã đỡ đầu cho rất nhiều nhà đầu tư tài chính nổi tiếng. Không chỉ có vậy việc sử dụng thuật toán để phân tích thị trường chứng khoán của ông đã thực sự hiệu quả khi dùng để dự đoán cổ phiếu trên thị trường.

Bí quyết của Edward Thorp hữu ích cho Trader

Trong cuốn sách “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường”, ngoài giới thiệu về Ed Thorp người đọc sẽ không chỉ biết được về sự nghiệp của Thorp. Mà các chuyên gia còn tổng hợp được những đường lối tư duy của Edward O.Thorp khi ông từng bước trở thành hiện tượng của thị trường chứng khoán. Dưới đây sẽ là tóm tắt những bài học mà bạn có thể học hỏi từ Thorp.

edward thorp la nguoi dan ong quyen luc
Edward Th là người đàn ông quyền lực

Giao dịch như đánh bạc giống Edward Thorp

Theo Ed Thorp nếu bạn hiểu được các trò đánh bạc truyền thống cũng là một môi trường để bạn tự luyện tập tư duy khi chuẩn bị tham gia chứng khoán. Tại đây bạn có thể học được cách quản lý tiền, tính toán khả năng thắng cược và phải làm gì để có lợi thế.

Từ đó “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” cũng phân tích rằng đánh bạc cũng chính là một dạng đầu tư giống như chứng khoán. Cả hai lĩnh vực này đều cần phải vận dụng bằng toán học và thống kê máy tính. Tính rủi ro của cả hai cũng phải được tính toán sao cho giảm thiểu đi tỷ lệ thấp nhất.  Đối với Thorp, Casino chính là nơi để tập luyện tuyệt vời nhất để trau dồi kỹ năng trading.

Có lẽ Ed Thorp sẽ là đối thủ đáng gờm mà hầu hết chủ nhân của các sòng bài, ví dụ như Kirk Kerkorian – chủ nhân của chuỗi khách sạn casino International, phải lưu ý nếu không muốn một ngày đẹp trời nào đó, sòng bài thua lỗ vì đột nhiên xuất hiện hàng loạt người chơi chiến thắng dễ dàng trong tất cả các game.

Tự tạo lợi thế cho chính mình

Trong “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều hoạt động dựa trên lợi thế. Cá nhân cũng vậy, bạn không thể thắng trong giao dịch nếu như không có lợi thế. Lợi thế chính là sự đầu tư toán học dương trong hệ thống giao dịch. Bạn cần phải sử dụng lợi thế của chính hệ thống mà bạn lựa chọn.

Thorp đã từng nói: “Để đánh bại thị trường, hãy tập trung tối đa vào sự hiểu của bạn và chính đánh giá của bạn. Đừng bao giờ bỏ quên vòng tròn cạnh tranh của chính bạn.

Đừng tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả

Thị trường nào cũng vậy, nó không vận hành theo một cách ngẫu nhiên. Bạn sẽ chỉ thấy nó ngẫu nhiên khi bạn chưa hiểu thật sự sâu sắc. Nếu như bạn có một nền tảng kiến thức đủ tầm, bạn sẽ có lợi thế cho chính mình. Sự hiểu biết sẽ hỗ trợ bạn vận dụng các con số ngẫu nhiên thành những con số có thể tính toán trước.

Mặc dù là người trong giới học thuật nhưng theo “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” có vẻ như Ed Thorp không hoàn toàn dựa vào nó. Một số người còn đánh giá ông không tin vào học thuật. Bởi vì theo học thuật và những lý thuyết thị trường hiệu quả từ thời kỳ đầu tiên đã cho rằng không thể có một cá nhân nào thay đổi được thị trường và sòng bạc. Nhưng thực tế trong sự nghiệp, Thorp đã tạo ra những thành tựu chứng minh ngược lại hoàn toàn với những học thuyết trên.

Vận dụng kỹ thuật với phân tích cơ bản

Thorp đã từng xây dựng hệ thống giao dịch theo sau xu hướng thời đại. Nhưng tại thời điểm những năm 2000, ông đã nhận ra rằng. Người ta hoàn toàn có thể kết hợp những thông tin cơ bản cùng các thông số kỹ thuật để xây dựng được hệ thống giao dịch mượt mà hơn là sử dụng kỹ thuật truyền thống.

cuon sach nguoi dan onmg danh bai moi thi truong rat noi tieng
Cuốn sách “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” rất nổi tiếng

Khoản lỗ và đòn bẩy trong chứng khoán

Trong “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường”, Ed Thorp không sử dụng các mô hình kiểm soát rủi ro. Ông đã dùng chính xác suất để tự dự đoán khoản lỗ lớn nhất. Ông luôn khuyên rằng, người tham gia chứng khoán luôn phải chuẩn bị và tin vào trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Theo Thorp, Trader cần sử dụng đòn bẩy để tự giải định điều xấu nhất có thể xảy ra. Và luôn tự hỏi liệu rằng bạn có thể chấp nhận được nó không? Nếu bạn không thể chống được, lập tự phải đáo số tiền vay xuống thấp đi.

Nhiều người cho rằng làm giàu từ casino là điều bất khả thi, nhưng trên thế giới này không ít huyền thoại đã trở thành những tỷ phú casino nhờ thắng lớn tại các sòng bài. Hãy cùng Keonhanh tìm hiểu xem những huyền thoại đó là ai ?

Các xác định quy mô vị thế

Vị thế trong chứng khoán chính là thời điểm mà trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán còn hiệu lực mà các nhà đầu tư đang còn tính từ thời điểm trạng thái đó.

Cách xác định quy mô vị thế của Thorp đã khiến nhiều chuyên gia đầu tư phải nể phục. Ông sử dụng công thức Kelly để tự xác định được quy mô vị thế. Tuy vậy không phải ai cũng hiểu được công thức này và sử dụng được nó. Một điều bất ngờ chính là Thorp không hề áp dụng toàn bộ con số Kelly mà chỉ 1/10 con số Kelly mà thôi.

Cuộc đời của Edward Thorp thật đáng ngưỡng mộ và quý giá. Có lẽ nói không ngoa khi hình tượng của ông sẽ vĩnh viễn trở thành huyền thoại với những ai đam mê về tài chính chứng khoán trên thế giới. Nếu bạn cũng muốn sau này mình trở thành người sở hữu những cách chơi bài bạc xuất sắc thì dừng bỏ qua các tựa đề game bài online đổi thưởng uy tín nhất nhất tại Keonhanh. Bạn không chỉ được trải nghiệm những giây phút thư giãn cực đã, mà còn được đổi thưởng hấp dẫn nữa. Đừng bỏ lỡ nhé!